九游会(中国区)集团官方网站j9九游会真人游戏第一品牌债券占净值比118.01%-九游会(中国区)集团官方网站

本站音书，8月2日，南边祥元债券A最新单元净值为1.1819元，累计净值为1.3499元，较前一往明天上升0.05%。历史数据知道该基金近1个月上升0.66%，近3个月上升1.54%，近6个月上升2.78%，近1年上升4.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

南边祥元债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报知道，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比118.01%，现款占净值比0.69%。

资料显示，博瑞转债信用级别为“AA-”，债券期限6年（本次发行的可转债票面利率第一年0.4%，第二年0.6%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年2.5%，第六年3.0%。），对应正股名博瑞医药，正股最新价为29.47元，转股开始日为2022年7月11日，转股价为34.84元。

资料显示，金能转债信用级别为“AA”，债券期限6年（第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。到期赎回价为110元（含最后一期利息）。），对应正股名金能科技，正股最新价为4.92元，转股开始日为2020年4月20日，转股价为9.87元。

该基金的基金司理为黄斌斌，黄斌斌于2018年2月9日起任职本基金基金司理，任职时代累计酬报36.03%。

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